بررسی جامع تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)؛ هنر پیش‌بینی بازارهای مالی

بررسی جامع تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)؛ هنر پیش‌بینی بازارهای مالی
  • امروز : پنج شنبه - 4 مرداد - 1403
اخبار اقتصادی امروز : 0

سرخط اخبار اقتصادی

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید چگونه با ۱۰ سال سابقه بازنشسته شویم؟ + شرط عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید لحظه وحشتناک سقوط هواپیمای مسافربری در نپال + فیلم آخرین وضعیت بازسازی ورزشگاه آزادی + فیلم افتتاح ۱۰۱۵ اُمین سایت ۵G ایرانسل توسط وزیر ارتباطات ری‌را تصویر ذهنی مخاطب از خودروی ایرانی را تغییر خواهد داد ۶ نکته حیاتی برای زائران عتبات/ ارز اربعین ۱۴۰۳ چه تفاوتی با بازار آزاد دارد؟ فوری / اطلاعیه تعطیلی ادارات یکشنبه ۷ مرداد عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید ممنوعیت تردد در این مناطق تهران فردا ۴ مرداد گرمای هوا به دلار و سکه هم رسید شعب منتخب بانک صادرات ایران در روز تعطیل پنجشنبه فعال هستند ساعت کار ادارات زنجان کاهش یافت؟


9
آی تی بی | برکیوم خود را پیدا کنید
بررسی جامع تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)؛ هنر پیش‌بینی بازارهای مالی
  • کد خبر : 458320
  • 17 تیر 1403
بررسی جامع تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)؛ هنر پیش‌بینی بازارهای مالی
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی

اگر در بازارهای مالی مانند فارکس (Forex) فعالیت می‌کنید، حتما اسم تحلیل تکنیکال به گوشتان خورده است. در این مقاله قصد داریم مفهوم تحلیل تکنیکال را رمزگشایی کنیم و اهمیت آن را برای کسانی که تازه وارد این حوزه شده‌اند یا به دنبال درک عمیق‌تر آن هستند، روشن کنیم.

با ما همراه باشید تا سفری روشنگرانه را برای پرده‌برداری از پیچیدگی‌های تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در بازارهای مالی آغاز کنیم. آماده شوید تا مهارت‌های تحلیلی خود را افزایش دهید و بینش‌های ارزشمندی به دست آورید، زیرا ما اجزای این موضوع جذاب را به شیوه‌ای حرفه‌ای بررسی می‌کنیم.

تعریف تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال علمی است که با تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری شده از فعالیت معاملاتی، مانند حرکت قیمت و حجم، سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می‌کند. تمرکز اصلی این روش بر روی مطالعه قیمت و حجم است تا حرکات قیمتی در آینده را پیش‌بینی کند.

تحلیلگران تکنیکال اعتقاد دارند که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک دارایی، می‌توانند نشانه‌های ارزشمندی برای حرکات قیمت آینده آن باشند. این رویکرد از ابزارها برای بررسی روش‌هایی که عرضه و تقاضا برای یک دارایی، تغییرات قیمت و حجم را تحت تاثیر قرار خواهد داد، استفاده می‌کند. تحلیل تکنیکال بر اساس فرضیاتی مانند «قیمت تمایل به تکرار تاریخچه خود را دارد» استوار است.

غالبا این روش معاملاتی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌شود و می‌تواند برای هر امنیتی با داده‌های تاریخی معاملاتی اعمال شود. اندیکاتورهای تکنیکال متداول و الگوهای نموداری شامل خطوط روند، کانال‌ها، میانگین‌های متحرک و اندیکاتورهای حجمی می‌شوند.

اهداف تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

هدف اصلی تحلیل تکنیکال، شناسایی الگوها و روندهای قیمتی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معامله‌گری بهتری بگیرند. این روش با بررسی نمودارهای قیمتی و حجمی، پیش بینی‌های دقیق‌تری از رفتار آینده بازار داشته دارد و بر اساس آن، به معامله‌گران کمک می‌کند که بهترین استراتژی‌های معاملاتی را برای خود پیدا کنند.

ابزارهای استفاده‌ شده‌ در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال از ابزارها و روش‌هایی برای پیش‌بینی قیمت در آینده استفاده می‌کند. برای معامله‌گران بسیار مهم است که در پلتفرم معاملاتی آن‌ها، تمامی این ابزارها را داشته باشد. معامله‌گران می‌توانند تمام ابزارهای تکنیکال را در بروکر آی تی بی یافت کنند. در بخش زیر قصد داریم به مهم‌ترین ابزارهای تکنیکال بپردازیم.

– مطالعه قیمت و حجم

تحلیل تکنیکال به مطالعه قیمت و حجم معاملات می‌پردازد تا بتواند روندهای بازار را پیش‌بینی کند. با مطالعه تغییرات قیمت و حجم معاملات، تحلیلگران می‌توانند الگوهای مختلفی را تشخیص دهند که ممکن است به تصمیم‌گیری‌های معامله‌گری کمک کنند.

– اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهایی هستند که استفاده می‌شوند تا اطلاعاتی در مورد حرکت قیمت فراهم کنند. این اندیکاتورها می‌توانند نشانگرهایی از وضعیت بازار و نقاط قوت و ضعف احتمالی روند باشند که به تصمیم‌گیری‌های معامله‌گر کمک می‌کنند.

– الگوهای نموداری

الگوهای نموداری شکل‌هایی هستند که در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند و بینش‌های ارزشمندی را در مورد روند بازار و حرکت‌های قیمت ارائه می‌دهند. این الگوها را می‌توان به انواع مختلفی مانند الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده طبقه‌بندی کرد. با شناخت و تفسیر این الگوها، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد موقعیت خود در بازار بگیرند.

ابزارهای استفاده شده در تحلیل تکنیکال

اصول و فرضیات تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل دارایی در بازارهای مالی استفاده می‌شود:

  1. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
  2. تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار اقتصادی مانند اخبار و رویدادها برای تعیین ارزش حقیقی یک دارایی است، در حالی که تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که تمامی عوامل تاثیرگذار اقتصادی در لحظه بر روی قیمت تاثیر می‌گذارند و مردم عادی نمی‌توانند از این اخبار برای معاملات خود استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال در عوض بر تجزیه و تحلیل آماری تغییرات قیمت تمرکز می‌کند. تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی‌های اساسی یک دارایی، احساسات بازار را در پشت روند قیمت درک کند.

امروزه حوزه تحلیل تکنیکال بر اساس کار داو (Dow’s) استوار است. تحلیلگران حرفه‌ای معمولاً سه فرض کلی را برای این رشته می‌پذیرند:

  1. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که همه چیز از اصول یک شرکت گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار، در حال حاضر در سهام قیمت گذاری شده است. این دیدگاه با فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) که نتیجه‌گیری مشابهی را در مورد قیمت‌ها فرض می‌کند، مطابقت دارد.
  2. تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت‌ها، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی را نشان دهند. به عبارت دیگر، قیمت دارایی بیشتر احتمال دارد که روند گذشته را تا حرکت نامنظم، ادامه دهد.
  3. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان بسیار قابل پیش‌بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روندها استفاده می‌کند.

چگونه از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در معاملات استفاده کنیم؟

تحلیل تکنیکال یک روش بررسی قیمت است که بر اساس داده‌های تاریخی معاملاتی، نقاط و الگوهای خاصی را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها سیگنال‌های معاملاتی تولید می‌کند. این سیگنال‌ها می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج از بازار در بروکرها (Brokers)، تعیین سطح استفاده از سود و زیان و یا تعیین سایر موارد مرتبط با معاملات استفاده شوند.

به عنوان مثال، اگر یک الگوی نموداری تکنیکال، نشان‌دهنده افزایش قیمت در آینده باشد، این الگو می‌تواند یک سیگنال خرید برای معامله‌گران فراهم کند.

از آن جهت اگر یک الگوی نموداری تکنیکال که نشان‌دهنده کاهش قیمت است، شکل بگیرد، این موضوع می‌تواند یک سیگنال فروش صادر کند.

انجام معامله با تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

مزایا و معایب استفاده از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

یکی از مزایای عمده‌ی تحلیل تکنیکال، توانایی آن در ارائه بینش عملی بر اساس داده‌های قیمت و حجم تاریخی است. با تجزیه و تحلیل نمودارها و الگوها، تحلیل تکنیکال می‌تواند به شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و اهداف قیمت کمک کند. این موضوع می‌تواند به ویژه برای معامله‌گران کوتاه مدت که به دنبال سرمایه‌گذاری بر نوسانات بازار هستند مفید باشد. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال می‌تواند چارچوبی برای تعیین نقاط ورود و خروج فراهم کرده و به سرمایه‌گذاران در مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن بازده کمک کند.

با این حال، اذعان به معایب تحلیل تکنیکال مهم است. منتقدان استدلال می‌کنند که تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که الگوهای تاریخی در آینده تکرار خواهند شد، که ممکن است همیشه اینطور نباشد. شرایط بازار می‌تواند تغییر کند و شاخص‌ها و الگوهای خاصی را ناکارآمد کند. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال اغلب عوامل اساسی مانند شاخص‌های مالی و اقتصادی شرکت را نادیده می‌گیرد که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت سهام داشته باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب مطرح‌ شده‌ در این مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. این روش بر اساس مفاهیمی همچون مطالعه قیمت و حجم، فرضیات اساسی و تولید سیگنال‌های معاملاتی عمل می‌کند.

با این حال، باید توجه داشت که تحلیل تکنیکال بر اساس داده‌های گذشته است و ممکن است نتواند به درستی پیش‌بینی حرکت‌های قیمت در آینده را انجام دهد. برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، تحلیل بنیادی ممکن است بیشتر منطقی باشد. بنابراین، در نهایت انتخاب روش مناسب برای معاملات و سرمایه‌گذاری بستگی به هدف و زمانبندی شما دارد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۳ میانگین: ۵]
لینک کوتاه : https://eghtesadafarin.com/?p=458320

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 2
  1. میشه درباره ی short squeez هم یه مقاله بنویسین

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصاد آفرین منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.