به همین دلیل شرکتهای پراپ تریدینگ یا پراپ فرمها راهاندازی شدهاند تا تریدرها بتوانند سرمایه مورد نیاز خود را از طریق آنها تأمین کنند. این شرکتها سعی میکنند با برگزاری چالشهایی، تریدرهای منضبط و حرفهای را شناسایی کنند و سرمایه خود را برای ترید کردن در اختیار آنها قرار دهند. در این مقاله بررسی میکنیم که تریدرها چطور میتوانند سرمایه مورد نیاز خود را از طریق پراپ فرمها تأمین کنند و مزایا و معایب این کار چیست. پیشنهاد میکنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading یا به طور خلاصه Prop Trading) یکی از سبکهای نوین معاملهگری در بازارهای مالی و بهطور خاص بازار فارکس است که در آن، شرکتها سرمایه خود را در اختیار تریدرها قرار میدهند تا آنها با استفاده از دانش و مهارتهای خود در بازار ترید کنند. چنین شرکتهایی در اصطلاح پراپ فرم (Prop Firm) نامیده میشوند و معمولاً به دنبال تریدرهایی هستند که در کنار دانش تحلیلی مناسب، ریسک معاملات خود را به دقت مدیریت کنند و سودآوری پایداری داشته باشند.
نقش پراپ فرمها در تأمین سرمایه
پراپ فرمها یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه ترید برای تریدرها محسوب میشوند. این شرکتها بهجای اینکه بهصورت انفرادی روی سرمایه خود ترید کنند، هر بخش از سرمایه شرکت را در اختیار یک تریدر با استعداد قرار میدهند و در سود تریدهای او شریک میشوند. پراپ فرمها معمولاً چالشهایی را با حسابهای آزمایشی برگزار میکنند تا از طریق آنها تریدرهای توانمند و مستعد را بشناسند. سپس یک حساب معاملاتی واقعی با سرمایهای که از قبل مشخص شده است در اختیار تریدر قرار میدهند تا با آن ترید کند. سپس سود این تریدها بین تریدر و پراپ فرم تقسیم میشود که نسبت آن بستگی به شرایط و قوانین هر شرکت دارد.
تأمین سرمایه از طریق پراپ تریدینگ با دریافت وام متفاوت است، چرا که در این روش، تریدرها نیازی به بازپرداخت اصل سرمایه یا پرداخت سود ندارند. در واقع پراپ فرمها بهجای دادن وام و دریافت سود ثابت از تریدرها، در سود معاملات آنها شریک میشوند. تریدر نیز در قبال دریافت سرمایه موظف به رعایت قوانین پراپ فرم است و تا زمانی که سودآوری معاملات خود را حفظ کند، میتواند به ترید کردن با سرمایه شرکت ادامه دهد.
مراحل استفاده از خدمات پراپ فرمها
شرایط و قوانین هر پراپ فرم برای تأمین سرمایه تریدرها متفاوت است، اما معمولاً از نظر روال ثبت نام و پذیرش تریدرها با هم شباهت دارند. روال کلی استفاده از خدمات پراپ فرمها بهصورت زیر است:
- ثبت نام در پراپ فرم: بعد از انتخاب یک پراپ فرم معتبر، باید در آن ثبت نام کنید. ثبت نام اولیه در اغلب این شرکتها با یک ایمیل یا شماره موبایل انجام میشود.
- انتخاب چالش: هر پراپ فرم بسته به سیاستهای خود معمولاً چندین چالش با ویژگیها و قیمتهای مختلف پیش روی شما قرار میدهد تا مناسبترین گزینه را خریداری کنید.
- شرکت در چالش: در مرحله بعد باید بر اساس قوانین پراپ فرم در چالش انتخابی خود شرکت کنید و به تارگتهای مشخصشده برسید.
- دریافت سرمایه واقعی: بعد از پذیرفته شدن در چالشها، یک حساب ریل (Real) با سرمایه واقعی در اختیارتان قرار میگیرد که میتوانید با آن ترید کنید و به سود برسید.
تا زمانی که قوانین پراپ تریدینگ شرکت را نقض نکنید و حساب شما از میزان ریسک و ضرر مجاز عبور نکند، میتوانید از ترید کردن با سرمایه شرکت سود کسب کنید. اغلب شرکتها بعد از یک بازه زمانی مشخص به شما اجازه میدهند تا موجودی حساب را افزایش دهید و سرمایه بیشتری از آنها دریافت کنید.
مزایای استفاده از پراپ فرمها
مهمترین مزایای پراپ تریدینگ و دریافت سرمایه از پراپ فرمها عبارتند از:
- تأمین سرمایه مورد نیاز برای ترید بدون صرف هزینه زیاد
- عدم نیاز به ریسک کردن روی سرمایه شخصی
- دریافت سهم قابل توجهی از سود معاملات
- فرصت رشد و تبدیل شدن به یک تریدر حرفهای
البته پراپ تریدینگ علاوه بر اینکه این مزایا را در اختیار تریدر قرار میدهد، برای خود پراپ فرم نیز سودآور است. پراپ فرمها با ارائه سرمایه خود به تریدرهای حرفهای، در سود تریدهای آنها سهیم میشوند و از این طریق ریسک معامله روی سرمایه خود را به شکل قابل توجهی کاهش میدهند. بنابراین تأمین سرمایه از طریق پراپ تریدینگ هم برای شرکت و هم برای تریدرها سودآور خواهد بود.
چالشها و محدودیتهای همکاری با پراپ فرمها
تأمین سرمایه از طریق پراپ فرمها در کنار مزایای مختلف خود، چالشها و محدودیتهایی نیز برای تریدرها دارد. مهمترین چالشها و محدودیتهای پراپ تریدینگ عبارتند از:
- قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک در پراپ فرمها
- استرس و فشار روانی برای پذیرفته شدن در چالشهای معاملاتی
- محدودیت در استراتژیهای معاملاتی در بعضی پراپ فرمها
- محدودیت در زمان و نحوه برداشت سود در بعضی پراپ فرمها
نکات کلیدی برای موفقیت در پراپ تریدینگ
تریدرها برای موفقیت در پراپ تریدینگ و استفاده از سرمایه پراپ فرمها باید علاوه بر دانش تحلیلی و تسلط بر مهارتهای معاملاتی، به نکات دیگری نیز توجه کنند. مهمترین نکات لازم برای موفقیت در پراپ تریدینگ عبارتند از:
- مطالعه دقیق قوانین و شرایط پراپ فرم: پیش از شرکت در چالشها باید قوانین پراپ فرم خود را کامل و با دقت مطالعه کنید، چرا که قوانین شرکتها با هم متفاوت است و توجه نکردن به یک قانون میتواند باعث از دست رفتن حساب شما شود.
- مدیریت ریسک حرفهای: اغلب پراپ فرمها قوانین سختگیرانهای برای میزان ریسک و ضرر مجاز دارند. بنابراین برای داشتن یک همکاری موفق، باید مدیریت ریسک را بسیار جدی بگیرید.
- تمرکز بر استراتژیهای سودآور و پایدار: پراپ فرمها به دنبال تریدرهایی هستند که سودآوری پیوستهای داشته باشند، بنابراین روی استراتژیهایی تمرکز کنید که ریسک متعادلی دارند و میتوانید در بلندمدت آنها را تکرار کنید.
- کنترل احساسات: در پراپ تریدینگ سرمایه زیادی در اختیار شما قرار میگیرد، به همین دلیل سود و ضرر تریدها فشار روانی بیشتری به شما وارد میکند. بنابراین باید بتوانید احساسات خود را در شرایط نوسانی بازار کنترل کنید و تصمیمات منطقی بگیرید.
- صبر و انضباط در معاملات: صبوری و انضباط در ترید نقش مهمی در موفقیت بلندمدت شما دارد. برای موفقیت در پراپ تریدینگ باید از ترید هیجانی و بدون نظم اجتناب کنید و به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانید.
جمعبندی
افرادی که مهارت کافی برای ترید کردن دارند اما سرمایه آنها برای ورود به بازار فارکس کافی نیست، میتوانند از پراپ تریدینگ استفاده کنند. شرکتهای پراپ تریدینگ یا همان پراپ فرمها یکی از بهترین منابع تأمین سرمایه برای تریدرها هستند. این شرکتها با برگزاری چالشهای معاملاتی، توانایی تریدرها را محک میزنند و سرمایه خود را برای ترید کردن در اختیار آنها قرار میدهند. همکاری بین پراپ فرمها و تریدرها به گونهای است که هم تریدر و هم پراپ فرم از آن سود میبرند. هر تریدری که استراتژی معاملاتی سودآور و پایداری داشته باشد و منظم و با انضباط ترید کند، میتواند با تأمین سرمایه مورد نیاز خود از پراپ فرمها مسیر موفقیت خود را به عنوان یک تریدر حرفهای هموار سازد.
سلام، ممنون از مقاله خوبتون. من تازه وارد دنیای تریدینگ شدم و هنوز خیلی با مفهوم پراپ فرم آشنا نیستم. میتونید توضیح بدید که پراپ فرم دقیقا چیه و چه مزایایی برای تریدر داره؟
سلام دوست عزیز، خوش اومدی به دنیای تریدینگ! پراپ فرم یا شرکت تریدینگ اختصاصی، شرکتی هست که به تریدرهای حرفهای سرمایه میده تا باهاش در بازارهای مالی معامله کنن. به عبارت سادهتر، شما به عنوان تریدر، بدون نیاز به سرمایه اولیه، از سرمایه این شرکتها استفاده میکنید. مزایای پراپ فرم برای تریدرها خیلی زیاده:
سرمایه اولیه لازم نیست: دیگه نیازی نیست نگران جمع کردن سرمایه برای شروع ترید باشید.
دسترسی به پلتفرمها و ابزارهای پیشرفته: پراپ فرمها معمولا به بهترین پلتفرمها و ابزارهای تحلیل بازار دسترسی دارن که به شما کمک میکنه تصمیمات بهتری بگیرید.
آموزش و پشتیبانی: خیلی از پراپ فرمها دورههای آموزشی و پشتیبانی ارائه میدن تا به شما کمک کنن مهارتهای تریدینگتون رو بهبود بدید.
تقسیم سود: بخشی از سود حاصل از معاملات بین شما و پراپ فرم تقسیم میشه.