سبک پرایس اکشن ICT مانند سبک rtm تفاوت پرایس اکشن ict و پرایس اکشن rtm در چیست؟ به شما کمک می کند تا رفتار بزرگان بازار را ببینید تا پیش بینی بهتری از روند قیمت داشته باشید.
مایکل هادلستون بنیان گذار سبک ICT است. او در موسسات مالی مختلف فعالیت می کرد؛ به همین دلیل شناختی کامل از بازار های مالی نحوه سفارش گذاری بانک ها داشت. او با بررسی و مشاهده رفتار موسسات مالی بزرگ و بانک ها، روشی را برای تحلیل پیدا کرد. امروزه افراد و تحلیل گران زیادی از روش او برای تحلیل استفاده می کنند. سبک ICT رفتار بازیگران بزرگ بازار را بررسی می کند. این روش سعی دارد تا تحلیل گران را از عملکرد های موسسات و بانک های بزرگ آگاه کند. رفتار موسساتی که می توانند جهت بازار را تغییر دهند در سبک ICT مهم است و تمرکز این سبک نیز روی شناسایی آن قرار داده شده است.
مفاهیم اصلی پرایس اکشن ICT
سبک ICT شامل برخی مفاهیم اصلی است که برای استفاده از این روش نیاز است با این مفاهیم آشنا باشید؛ مفاهیم اصلی عبارت انداز:
چرخه بازار (cycle)
چرخه حرکت بازار دارای چهار مرحله کلی است. این چهار مرحله عبارت انداز: تجمیع، باز تجمیع، توزیع و باز توزیع.
تجمیع (Accumulation)
پس از یک روند نزولی و در انتهای آن، قیمت به شکل خنثی می شود. پس از آن یک روند صعودی جدید آغاز می شود. این اتفاق را تجمیع گویند که برای جمع آوری سفارشات و فعال شدن آن ها رخ می دهد.
باز تجمیع (Re-Accumulation)
وقتی که روند صعودی به میانه های روند خود رسید، یک اصلاح قیمت رخ می دهد. این اتفاق را باز تجمیع گویند که برای جمع آوری دوباره رخ می دهد تا روند صعودی ادامه یابد.
توزیع (Distribution)
پس از یک روند صعودی و در انتهای آن، قیمت به شکل خنثی می شود. پس از آن یک روند نزولی جدید آغاز می شود. این اتفاق را توزیع گویند که برای جمع آوری سفارشات و فعال شدن آن ها رخ می دهد.
باز توزیع (Re-Distribution)
وقتی که روند نزولی به میانه های روند خود رسید، یک اصلاح قیمت رخ می دهد. این اتفاق را باز توزیع گویند که برای جمع آوری دوباره رخ می دهد تا روند نزولی ادامه یابد.
حرکت قیمت
بازار دارای ۴ حرکت است که عبارت اند از:
حرکت انبساطی = (Expansion) حرکت شارپ بعد از کانسالیدیشن.
اصلاح (Retracement) = حرکت اصلاحی بعد از حرکت شارپ.
بازگشت (Reversal) = حرکت بازگشتی.
کانسالیدیشن (Consolidation) = خنثی یا رِنج شدن قیمت.
تعادل قیمتی (Equilibrium)
قیمت بعد از یک حرکت انبساطی، احتمال دارد که شروع به اصلاح کند و به ۵۰% حرکت انبساطی خود برسد. قیمت تعادلی را می توان با فیبوناچی بدست آورد؛ محدودع ۵۰% فیبوناچی حرکت انبساطی را قیمت تعادلی گویند.
ارزان (Discount)
در صورتی که قیمت بعد از حرکت انبساطی خود به زیر ۵۰% فیبوناچی آن حرکت انبساطی برسد، قیمت را ارزان گویند.
گران (Premium)
در صورتی که قیمت بعد از حرکت انبساطی خود به بالا ۵۰% فیبوناچی آن حرکت انبساطی برسد، قیمت را گران گویند.
نقدینگی در سبک ICT
به طور مختصر می توان گفت که در ناحیه ای که حد ضرر معامله گران قرار می گیرد ( مانند زیر حمایت ها یا بالا مقاومت ها)، نقدینگی فراوانی وجود دارد.
Bos یا Bms
شکستی که در جهت روند رخ دهد را Bos یا Bms گفته می شود. در یک روند صعودی، قیمت در جهت روند حرکت می کند و سقف ها و کف های بالاتر ایجاد می کند. زمانی که سقف قبلی خود را می شکند، یک BOS رخ داده است. در یک روند نزولی، قیمت در جهت روند حرکت می کند و سقف ها و کف های پایین تر ایجاد می کند. زمانی که کف قبلی خود را می شکند، یک BOS رخ داده است.
Change of Character
شکست در خلاف روند و تغییر روند را Change of Character گویند. زمانی که روند به انتهای خود می رسد و به جای آن که شکستی در جهت روند ایجاد کند، شکستی خلاف جهت ایجاد می کند و جهت روند تغییر می کند. در روند صعودی، قیمت توانست کف قیمتی آخر خود را به سمت پایین بشکند، تغییر روند (Change of Character) رخ داده است. در روند نزولی، قیمت توانست سقف قیمتی آخر خود را به سمت بالا بشکند، تغییر روند (Change of Character) رخ داده ست.
اوردر بلاک در پرایس اکشن ICT
اوردر بلاک در نمودار قیمتی بدین شکل است که اگر روند صعودی باشد، هنگامی که قیمت وارد موج اصلاحی می شود و به انتهای موج اصلاحی خود می رسد، آخرین کندل نزولی یا آخرین کندل صعودی ضعیف را اوردر بلاک گویند. اگر روند نزولی باشد، هنگامی که قیمت وارد موج اصلاحی میشود و به انتهای موج اصلاحی خود می رسد، آخرین کندل صعودی یا آخرین کندل نزولی ضعیف را اوردر بلاک گویند.
مزایا و معایب پرایس اکشن ICT چیست؟
طبیعی است که ابزار ها و سبک های مختلف در بازار های مالی، مزایا و معایب خود را داشته باشند. معامله گران باید نسبت به مزایا و معایب کلیه روش ها آگاهی داشته باشند تا بتوانند بهترین و مناسب ترین روش را انتخاب کنند. اینکه کدام روش مناسب است به شخصیت و خصوصیات معامله گران بستگی دارد؛ زیرا باید سبکی را انتخاب کنند که بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و از آن به خوبی استفاده کنند.
مزایای پرایس اکشن ICT
- اجرای ساده در عین کاربرد زیاد
- عدم نیاز به ابزارهای پیچیده تکنیکال
- بررسی رفتار های بازار
- بررسی نوسان قیمت و تغییرات بر اساس نقدینگی
- بررسی دقیق موقعیت زمانی یا همان سشن ها (Sessions)
- بررسی دقیق نقدینگی ها
معایب پرایس اکشن ICT
- عدم بررسی دقیق ساختار ها و رفتار قیمت
- در این روش درک درستی از شرایط کلی بازار به دست نمی آید
- عدم ارتباط خوب مولتی تایم سطح ها و نواحی
- بررسی ضعیف روابط مولتی تایم ساختار ها
ممنون از مقاله مفیدتون بسیار عالی و کاربردی بود 🙏
سلام خانم جیحون عزیز، خوشحالیم که این مطلب براتون مفید بوده🙏😊