پوزیشن تریدینگ؛ یک روش معاملاتی بلند مدت

پوزیشن تریدینگ؛ یک روش معاملاتی بلند مدت
  • امروز : شنبه - 5 اسفند - 1402
اخبار اقتصادی امروز : 0

سرخط اخبار اقتصادی

جیمیل رفتنی شد؟ / خبری که توییتر را به هم ریخت شاهکار اپل ترک خورد روش جدید تشخیص تازگی گوشت با دقت بالا عکس |‌ طراحی رویایی آیفون ۱۶ غرش‌ اژدهای اقیانوس در نزدیکی سوئد مادامی که مجلس مجازاتی تعیین نکند، استفاده از فیلترشکن غیرقانونی نیست خوانش ۶ میلیارد پلاک‌ خودرو در جاده‌ها از ابتدای امسال‌ عزم ایران و ‌سوریه برای گسترش روابط تجاری خبر خوش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مشکل آزاردهنده آیفون ۱۵ ترسیم چهره متفاوت پاپ توسط هوش مصنوعی جنجالی شد / عکس فناوری جادویی گوشی پرچمدار چینی/ کنترل ماشین با حرکت چشم دیدن آن سوی موانع با فناوری جدید ایران صادرکننده مرغ شد توضیحات سازمان مالیاتی در خصوص ابهامات فرصت هفت روزه مودیان کاهش دمای ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دما از فردا در کشور قیمت خودرو در بازار شب عید+ جدول سکه ارزان می شود؟ صادرات تراکتور به آفریقا و آمریکای جنوبی و تهاتر با نهاده و گوشت مانور نظارتی کنترل بلیط اتوبوس در یزد برگزار شد ثبت بارش‌های تقریبا در حد نرمال در کشور اختلال گسترده شبکه‌های ارتباطی در آمریکا عکس‌های جنجالی هوش مصنوعی/ حمله ایلان ماسک، واکنش گوگل گوشی تاشو هواوی به بازار آمد/ عکس


20
آی تی بی | بروکر امن و مطمئن
پوزیشن تریدینگ؛ یک روش معاملاتی بلند مدت
  • کد خبر : 428420
  • 19 بهمن 1402
پوزیشن تریدینگ؛ یک روش معاملاتی بلند مدت
پوزیشن تریدینگ نوعی تجارت بلند مدت است که برای سرمایه‌گذاری بر روی روند رشد دارایی‌ها طراحی شده است و با استفاده از آن، می‌توان از نوسانات کوتاه مدت جلوگیری کرد.

پوزیشن تریدینگ برای مبتدی‌ها: چگونه اولین قدم‌های خود در پوزیشن تریدینگ را برداریم؟

در بازارهای مالی انواع مختلفی از روش‌های انجام معامله وجود دارد که هر یک به طور خاصی به سرمایه‌گذاران در مسیر تریدشان کمک می‌کنند. در این میان، یکی از استراتژی‌های پرسود و محبوب معاملاتی پوزیشن تریدینگ (Position Trading) نام دارد که شامل حفظ یک موقعیت معاملاتی برای مدت طولانی برای به حداکثر رساندن شانس کسب سود است.

در این مقاله، در مورد پوزیشن تریدینگ و نحوه عملکرد آن در فارکس صحبت خواهیم کرد. علاوه بر این، مزایا و معایب این سبک معاملاتی را برای سرمایه‌گذاران مشتاق یا با تجربه بیان می‌کنیم و آن را با معاملات روزانه نیز مقایسه می‌کنیم. با ما همراه باشید‌.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

شاید برای شما سوالاتی مانند «استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدینگ چیست؟» یا «پوزیشن تریدر کیست؟» پیش آمده باشد. پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یک استراتژی معاملاتی بلند مدت است که در آن، یک پوزیشن تریدر یک دارایی معاملاتی را برای مدت طولانی مانند هفته‌ها یا ماه‌ها نگه می‌دارد. این نوع سرمایه‌گذاری معادل جایگزینی برای شیوه‌های معاملاتی کوتاه مدت، مانند اسکالپینگ (Scalping)، محسوب می‌شود. اگرچه پوزیشن تریدرها معمولا موقعیت خود را برای دوره‌های طولانی حفظ می‌کنند، اما می‌توانند سریع‌تر نیز حرکت کنند. برخلاف استراتژی خرید و نگهداری (Buy and Hold)، پوزیشن تریدینگ به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا هم پوزیشن‌های لانگ و هم شورت را داشته باشند.

پوزیشن تریدرها اغلب به عنوان طرف مقابل معامله‌گران روزانه (Day Traders) در نظر گرفته می‌شوند. در بیشتر موارد، پوزیشن تریدرها در طول سال تعداد محدودی معامله انجام می‌دهند. به جای خرید و فروش مکرر، اکثر آن‌ها در یک چرخه ۱۲ ماهه تنها ۵ تا ۱۵ معامله انجام می‌دهند.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

معاملات روندی یا پوزیشن تریدینگ

در حالی که شباهت‌هایی بین تعریف پوزیشن تریدینگ و معاملات خرید و نگهداری وجود دارد، گزینه دوم کمی منفعل‌تر است و در آن موقعیت‌ها برای مدت طولانی تری حفظ می‌شوند تا در جهت اهدافی مانند ایجاد سبد سرمایه‌گذاری بازنشستگی کار کنند.

پوزیشن تریدینگ گاهی اوقات با نام معاملات روندی (Trend Trading) نیز شناخته می‌شود، زیرا با این فرض کار می‌کند که پس از ظهور یک روند، قدرت آن برای مدتی به طور مداوم افزایش می‌یابد.

در این میان، هدف یک پوزیشن تریدر این خواهد بود که یک روند را مشخص کند، دارایی را بخرد و سپس منتظر بماند تا روند به اوج خود برسد تا مجددا دارایی را بفروشد. تا اینجای متن به بررسی اجمالی سه نوع معامله‌گر، یعنی معامله‌گران روزانه، پوزیشن تریدرها و معامله‌گران خرید و نگهداری پرداختیم. در زیر، مقایسه کوتاهی از این سه نوع تریدر آورده شده است.

  • معامله‌گران روزانه: در عرض چند دقیقه یا چند ساعت خرید و فروش می‌کنند.
  • پوزیشن تریدرها: خرید می‌کنند و منتظر می‌مانند تا روند به اوج خود برسد تا در آن نقطه بفروشند‌
  • معامله‌گران خرید و نگهداری: سرمایه گذاری‌های بلند مدت انجام می‌دهند.

پوزیشن تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

پوزیشن تریدینگ نوعی تجارت بلند مدت است که برای سرمایه‌گذاری بر روی روند رشد دارایی‌ها طراحی شده است. این استراتژی بسیار متفاوت از معاملات روزانه است که از نوسانات کوتاه مدت قیمت‌ها و ارزش سهام سود می‌برد. با استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ، سرمایه‌گذاران می‌توانند از نوسانات کوتاه مدت جلوگیری کنند. با این کار،‌ زمانی که قیمت‌ها به اوج خود می‌رسند، شانس کسب سود تریدر حداکثر می‌شود.

در بیشتر موارد، یک پوزیشن تریدر موقعیت خود را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ می‌کند. اساساً، انجام معاملات از این طریق سرمایه‌گذاری (Investing) و سفته بازی (Speculating) را ترکیب می‌کند.

اکثر پوزیشن تریدرها دارای پرتفویی هستند که شامل دارایی‌های بلند مدت است. با این حال, برخی از آن‌ها نیز ممکن است که تصمیم بگیرند پول خود را روی گزینه‌های کوتاه مدت‌تری مانند معاملات فارکس سرمایه‌گذاری کنند. پوزیشن تریدرها از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای شناسایی روندهای جدید، نظارت بر آن‌ها، سنجش سطح ریسک و سپس استفاده از آن اطلاعات برای ایجاد استراتژی پوزیشن تریدینگ خود استفاده می‌کنند.

یک پوزیشن تریدر خوب باید بتواند نقاط ورود و خروج از بازار مناسب را تعیین کند و از دستورات توقف ضرر (Stop Loss Order) به طور موثری استفاده کند. دستور توقف ضرر به شما این امکان را می‌دهد تا یک موقعیت خروج را برای مدیریت ریسک‌ها و به حداقل رساندن ضرر خود تعیین کنید.

مزایا و معایب پوزیشن تریدینگ

امروزه، هر استراتژی معاملاتی رایج دارای مزایا و معایب خاص خود است. پوزیشن تریدینگ نیست از این قاعده مستثنا نیست و اگر شما در حال بررسی مبانی این سبک معاملاتی هستید، عاقلانه است که مزایا و معایب آن را نیز بیاموزید.

مزایای پوزیشن تریدینگ

  • پوزیشن تریدرها یک استراتژی تجاری بلند مدت را برای به دست آوردن سود قابل توجه دنبال می‌کنند.
  • استرس و تلاش کمتر برای معامله‌گران، زیرا می‌توان معاملات پوزیشن تریدینگ را به صورت منفعلانه‌تری نظارت کرد.
  • پوزیشن تریدرها نسبت به معامله‌گرانی که از انواع روش‌های پرزحمت و زمان‌بر استفاده می‌کنند زمان بیشتری برای اختصاص به فعالیت‌های دیگر دارند.
  • ریسک کمتر از معاملات روزانه و سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)، زیرا سرمایه‌گذاران نگران نوسانات ناگهانی و کوتاه مدت قیمت نیستند.

معایب پوزیشن تریدینگ

  • پوزیشن تریدرها برای شروع و ادامه سرمایه‌گذاری برای دوره‌های طولانی به سرمایه قابل توجهی نیاز دارند.
  • در صورت معکوس شدن روندها، خطر زیان قابل توجه وجود دارد.
  • پوزیشن تریدرها در کوتاه مدت به منابع مالی دسترسی محدودی دارند.
  • این استراتژی به مهارت بالایی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و مبانی دارایی نیاز دارد. مبتدیان ممکن است ترجیح بدهند که از یک شرکت پوزیشن تریدینگ مشاوره بگیرند.
  • هزینه‌های مربوط به حفظ موقعیت‌ها برای مدت طولانی می‌تواند پرافیت مارجین (Profit Margin) را کاهش دهد.

مقایسه‌ی پوزیشن تریدینگ با سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه

به عنوان یک تریدر، همیشه قبل از شروع معامله، فرصت‌های معاملاتی مختلف را برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود بررسی کنید. برای انجام این کار، باید تفاوت بین انواع رایج معاملات را بیاموزید.

پوزیشن تریدینگ اساساً برعکس معاملات روزانه است، زیرا به جای نوسانات کوتاه مدت بر روندهای بلند مدت تمرکز می‌کند و به معنای نگه داشتن دارایی‌ها برای هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها است. سوئینگ تریدینگ هر چند، گاهی به عنوان یک حد وسط در نظر گرفته می‌شود، زیرا سوئینگ تریدرها معمولا موقعیت خود را برای روزها یا هفته‌ها حفظ می‌کنند.

پوزیشن تریدینگ ، سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه

پوزیشن تریدینگ، سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه

جمع‌بندی

پوزیشن تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که شامل معاملات بلند مدتی است که با استفاده از روند بازار،‌ بیشترین سودآوری را دارند. استفاده از این استراتژی در کنار محاسبه ریسک‌ها و شناخت فرصت‌ها ضروری است. پوزیشن تریدینگ در روندهای صعودی، جایی که روندها و حرکات واضحی وجود دارد، بهترین کارایی را دارد. در یک بازار نزولی یا خنثی هر چند، انجام این نوع معاملات دشوارتر است.

در این مقاله، به بررسی استراتژی پوزیشن تریدینگ در معاملات فارکس پرداختیم. با این حال، مهم است بدانید که برای فعالیت در این بازار، داشتن یک بروکر قابل اعتماد از همه چیز مهم‌تر است. در این میان، بروکر آی تی بی (ITBFX) یک بروکر محبوب در میان ایرانیان است که می‌توانید به وبسایت آن مراجعه کرده و از ویژگی‌های خوب آن بهره‌مند شوید.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۱ میانگین: ۵]
لینک کوتاه : https://eghtesadafarin.com/?p=428420

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 2
  1. نکات خیلی جالبی درباره پوزیشن تریدینگ گفتید واقعا برای معاملات خیلی مهمه

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصاد آفرین منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.