شناسایی سهم های مستعد رشد در بورس تهران

شناسایی سهم های مستعد رشد در بورس تهران
  • امروز : شنبه - 1 اردیبهشت - 1403
اخبار اقتصادی امروز : 24

سرخط اخبار اقتصادی

روانشناس ایرانی یا خارجی؟ ترجیح ایرانیان خارج از کشور کدام است؟ چرا آوسبیلدونگ آی‌تی تقاضای بالایی در ایران دارد؟ بهترین الماس تراشکاری + بودجه محدود با دلار ۶۵ هزار تومانی قیمت جدید شاهین صفر در بازار / این مدل ۸۹۰ میلیون تومان است + جدول قیمت کرایه تاکسی، مترو و اتوبوس افزایش یافت طلا در آستانه شکست رکورد یک ماهه قیمت رنو ساندرو در اولین روز اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول قیمت امیرعبداللهیان: سلاح‌های مورد استفاده در اصفهان، بیشتر شبیه اسباب‌بازی بچه‌ها بود بایدن در حال بررسی توافق جدید هسته‌ای با ایران ساخت ویلا با کمترین هزینه فوری؛ دامنه نوسان بورس به حالت عادی بازگشت هاوینگ بیت‌کوین فرا رسید توصیه درمانی وزارت نیرو برای مقابله با کمبود آب و برق/ باید سرمایه گذاری کنید، ممنوعیت تبلیغ کولر گازی راهکار نیست قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز دست دوم چند؟ + جدول قیمت یورو امروز ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در بازار سهمیه بنزین اردیبهشت ماه شارژ شد معرفی پایانه‌های اتوبوسرانی اصفهان سامانه "سجام" 6 ساله شد تامین مالی سینما، تئاتر و موسیقی از طریق بازار سرمایه حمایت ۲.۵ همتی صندوق تثبیت از بازار سهام در فروردین حجم مبنای ۳ نماد در فرابورس برداشته شد بازگشت دامنه نوسان نمادهای معاملاتی به روال عادی، از امروز لیست قیمت جدید رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۷ کاهش ابهام در بازار ارز


16
مجموعه آموزش بورس | دارنده نشان استاندارد بازارهای مالی
شناسایی سهم های مستعد رشد در بورس تهران
  • کد خبر : 429967
  • 02 اسفند 1402
شناسایی سهم های مستعد رشد در بورس تهران
بورس ایران در سال ۱۴۰۲ از لحاظ بنیادی به جایگاه بسیار جذابی برای سرمایه گذاری رسیده است.

 در سال ۱۳۹۹ و زمانی که بازار بورس در اوج خود بود، نسبت P/E بازار در حدود ۳۸ بود اما هم اکنون این نسبت به حدود ۷ رسیده و نشان از ارزندگی بازار برای سرمایه گذاری دارد. بنابراین بسیار محتمل است که تا پایان سال و شروع سال جدید، سهم های ارزنده‌ای که ارزش ذاتی بالا اما قیمت پایینی دارند، وارد موج صعودی شوند. با این حال سرمایه‌گذاران باید توانایی شناسایی سهام های مستعد رشد را داشته باشند تا بتوانند از این بازار بازدهی بالایی به دست بیاورند.

جهت شناسایی سهام مستعد رشد باید به تحلیل تکنیکال و بنیادی در بورس مسلط شوید. در ادامه با ذکر چند مثال نحوه تحلیل سهام بورس تهران را توضیح می‌دهیم.

بررسی نمونه اول از تحلیل سهام

شرکت پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر یکی از مهمترین شرکت‌های بورس است که در زمینه فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کند. اولین نکته برای تحلیل سهام شبندر، توجه به نوع محصول تولیدی شرکت و محل فروش آن است. محصول تولیدی این شرکت، فرآورده‌های نفتی است که عمدتا به کشورهای دیگر صادر می‌شود. بنابراین بیشتر شدن نرخ دلار تاثیر زیادی بر افزایش درآمد شرکت دارد.

نکته مهم دیگر نرخ خوراک پالایشگاه است که باید به آن دقت کنید. به طور کلی هر چه نرخ خوراک پالایشگاه کمتر باشد، هزینه تولید کمتر شده و درآمد شرکت بیشتر خواهد شد. بنابراین باید اخبار مربوط به این زمینه را نیز دنبال کنید. البته این تنها بخش کوچکی از تحلیل نماد شبندر است.

تهیه یک تحلیل جامع و اصولی (تکنیکال و بنیادی) برای انتخاب سهم های ارزنده و شناسایی نقاط ورود مناسب به آنها فرآیندی زمان‌بر است. به همین دلیل در صورت نیاز فوری می‌توانید از تحلیل‌های معتبر سهام در مراجع معتبر آموزش بورس استفاده کنید.

بررسی نمونه دوم از تحلیل سهام

شرکت پتروشیمی شپدیس با نماد شپدیس یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های آمونیاک و اوره در سطح جهان به شمار می‌آید. از آن جایی که این شرکت نیز جزء شرکت‌های صادرات محور بورس است، افزایش نرخ دلار منجر به درآمد بیشتر آن می‌شود.

از منظر تکنیکال، نماد شپدیس پس از یک رشد تقریبا ۴۰ درصدی به یک محدوده مقاومتی مهم (مستطیل قرمز) رسیده اما نتوانسته از آن عبور کند. با این حال قیمت پس از برگشت از ناحیه مقاومتی روندی نزولی به خود نگرفته و در یک مسیر خنثی به جلو رفته است. مستطیل سبز رنگ در تصویر زیر، ناحیه مقاومتی دیگری را نشان می‌دهد که در صورت شکست این ناحیه، قیمت دچار افت بیشتر خواهد شد.

بررسی نمونه دوم از تحلیل سهام

در نهایت می‌توان گفت که اکنون از لحاظ تکنیکال زمان مناسبی برای خرید این سهم نیست. با این وجود محدوده ی ۱۲۸۰۰ و ۱۱۸۰۰ از مناطق مهم حمایتی هستند که با رسیدن قیمت به آنها جذابیت خرید سهم افزایش پیدا می‌کند. با این وجود، به علت تغییر مدام شرایط تکنیکال سهم‌ها بایستی هر چند وقت یکبار این تحلیل‌ها را آپدیت کنید.

در تحلیل تکنیکال با شناسایی دقیق محدوده‌های حمایت و مقاومت و استفاده از ابزارهای مختلف می‌توان روند آینده قیمت را تا حد بسیار زیادی پیش‌بینی کرد. تحلیل‌گران حرفه‌ای از تمام جنبه‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرده تا در نهایت بتوانند بهترین پرتفوی بورسی را در شرایط زمانی مختلف برای خود ایجاد کنند.

فاکتورهای مهم جهت شناسایی سهام پربازده

تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی دانشی است که از طریق محاسبه ارزش ذاتی یا واقعی، سهم‌های مستعد رشد را شناسایی می‌کند. تحلیل سهام بورس تهران با استفاده از مفاهیم تحلیل بنیادی مانند تفسیر گزارشات مالی شرکت‌ها، تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، بررسی اخبار مربوط به صنایع بورسی و رویدادهای اقتصادی و سیاسی مرتبط با بورس ایران امکان‌پذیر است. در ادامه دو مورد از مهمترین و رایج‌ترین اصطلاحات تحلیل بنیادی در بورس را توضیح می‌دهیم.

نسبت P/E: نسبت قیمت به سود یا P/E، نسبت قیمت سهم (در بازار) را به میزان سود هر سهم نشان می‌دهد. شرکت‌های بورسی در پایان سال مالی میزان سود به دست آورده را بر تعداد کل سهام شرکت تقسیم می‌کنند و سود به ازای هر سهم یا EPS را به دست می‌آورند. در نسبت P/E، قیمت بازاری سهام با این میزان سود سنجیده می‌شود. این نسبت یکی از رایج‌ترین فاکتورهای مقایسه سهم‌های موجود در یک گروه است. به طور کلی هر چه میزان P/E‌ یک سهم نسبت به گروه آن کمتر باشد، احتمال رشد آن در آینده بیشتر است.

ارزش ذاتی: ارزش ذاتی که با مطالعه درآمد شرکت، میزان املاک و تجهیزات تحت تملک و پروژه‌های آینده آن شرکت به دست می‌آید، ارزش واقعی سهام آن شرکت را نشان می‌دهد. برای مثال فرض کنید ارزش ذاتی سهام یک شرکت ۲۰۰۰ تومان است اما این سهم با قیمت ۱۰۰۰۰ تومان در بازار در حال معامله شدن است. یک تحلیل‌گر حرفه‌ای از خرید سهم‌هایی که با قیمتی بیشتر از ارزش ذاتی آنها در حال معامله شدن هستند، خودداری می‌کند. اگر علت افزایش قیمت بازاری سهام، پروژه‌های سودآور آتی شرکت باشد، افراد حرفه‌ای (با بررسی سایر شرایط) نسبت به خرید آن اقدام کرده اما اگر علت این افزایش قیمت، فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار باشد، از خریدن آن خودداری می‌کنند.

اگر سرمایه‌گذاران بتوانند این نوع تحلیل را یاد گرفته و در کنار تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنند، بیشترین بازدهی را از بازار سرمایه ایران به دست خواهند آورد. البته افراد زیادی سرمایه‌گذاری در بورس را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده و فرصت یافتن بهترین سهام از بین تعداد بالای نمادهای بورسی را ندارند. این افراد می‌توانند از تحلیل سهام انجمن‌های حرفه‌ای بورس و سایت‌های معتبر در این زمینه استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال دانشی است که نمودارهای قیمت را با استفاده از ابزارها و مفاهیم خاصی مانند اندیکاتورها، فیبوناچی، تئوری امواج الیوت، پرایس اکشن، الگوهای کلاسیک قیمت و سایر موارد بررسی کرده و بهترین نقطه برای ورود به یک سهم و خروج از آن را شناسایی می‌کند.

مباحث تحلیل تکنیکال بسیار گسترده هستند اما اگر افراد بتوانند آنها را در قالب یک استراتژی معاملاتی سودده و موفق فرا بگیرند و با تحلیل بنیادی در بورس ترکیب کنند، قابلیت شناسایی سهام مستعد را حتی در زمان ریزش شاخص کل پیدا می‌کنند.

به این نکته مهم دقت کنید که روند رو به رشد شاخص بورس بدین معنی نیست که تمام سهم‌ها ارزش خرید دارند. بنابراین سعی کنید با تحلیل اصولی سهام، بهترین سهم‌ها را برای خرید انتخاب کنید.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۳ میانگین: ۵]
لینک کوتاه : https://eghtesadafarin.com/?p=429967

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 2
  1. نکات واقعا عالی درباره رشد در بازار بورس گفتید، ممنون از اطلاعات مفیدتون

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصاد آفرین منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.