انواع تحلیل در بازار فارکس | تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال

در واقع تحلیل این بازار جوهره اصلی تصمیمات معاملاتی آگاهانه خواهد بود و به شما کمک می‌کند تا پیچیدگی‌های مربوط به مبادلات ارزی را به طور موثر درک کنید. به عنوان یک تریدر حاضر در بازار فارکس باید با ۳ روش اصلی تحلیل این بازار از جمله تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال آشنا باشید تا بتوانید سود کنید و سرمایه خود را از ضررهای احتمالی دور نگه‌دارید. اگر به دنبال پیشرفت در بازار فارکس هستید، یادگیری انواع تحلیل فارکس را از همین حالا شروع کنید.

با تحلیل تکنیکال، آینده بازار را پیش‌بینی کنید

تحلیل تکنیکال فارکس به معنای مطالعه بر روی تغییرات قیمت‌ها در تاریخ‌های متنوع و بررسی حجم معاملات براساس گزارش‌های به دست آمده است. از این رو شما با کمک تحلیل تکنیکال می‌توانید قیمت آینده ارزها را پیش‌بینی کنید.

این روش به شدت تحت تاثیر نمودارها، شاخص‌ها و الگوهای قیمتی است و بیش از هر استراتژی دیگری به اطلاعات گذشته بازار متکی خواهد بود. بنابراین با کمک همین تحلیل می‌توانید روندها و نقاط ورود یا خروج مناسب به معاملات را شناسایی کنید و سود خود را افزایش دهید.

توانایی این روش تحلیلی در شناسایی روند معاملات به پیش‌بینی بهتر و کامل‌تر آینده بازار کمک می‌کند. با تشخیص اینکه آیا یک جفت ارز در بازار صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد شما می‌توانید تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و با شرایط حاکم بر بازار همسو شوید.

ابزارهای تحلیل تکنیکال کار شما را ساده می‌کنند

تریدرهایی موفق هستند که به طور معمول از انواع مختلف نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی استفاده می‌کنند. برای مثال نمودارهای شمعی اطلاعات غنی و کاملی در مورد احساسات بازار و عملکرد قیمت‌ها ارائه می‌دهند.

پس از نمودارها برای تحلیل تکنیکال کمک بگیرید تا زمان عقب‌نشینی از یک معامله یا درصد سود حاصل از تمدید ترید را برآورد کنید. یکی دیگر از جنبه‌های قدرتمند ابزارهای تحلیل تکنیکال، ظهور سیستم‌های معاملاتی خودکار است.

این سیستم‌ها می‌توانند معاملات را براساس معیارهای از پیش تعیین شده انجام دهند و به معامله‌گران اجازه خواهند داد بدون نظارت مداوم از فرصت‌های بازار سود ببرند. علاوه بر نمودارها برای این نوع تحلیل ابزارهای دیگری نیز وجود دارند که در ادامه معرفی می‌کنیم.

شاخص‌های تحلیل تکنیکال،  پیش بینی‌کننده بازار فارکس

شاخص‌های محبوب همانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی RSI و باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا شرایط بازار را از نظر کمیت تحت ارزیابی قرار دهید. به عنوان مثال قدرت نسبی بالای ۷۰ تا حدودی نشان‌دهنده یک بازار اشباع شده برای خرید است که در واقع سیگنال فروش بالقوه را به شما گوشزد خواهد کرد.

 این ابزارها با برجسته کردن روندهای بالقوه، برای انتخاب راه بازگشت‌  یا نقاط ورود و خروج در بازار ارز یاری‌دهنده تریدرها هستند. شاخص‌های تکنیکال محاسبات ریاضی مبتنی بر داده‌های قیمت و حجم معاملات در گذشته هستند. این شاخص‌ها بر روی نمودارهای قیمت رسم می‌شوند.

با ابزار الگوهای قیمت، گمانه‌زنی کنید

الگوهایی همانند سروشانه، سقف‌های دوقلو و مثلث حرکات بالقوه بازار را نشان می‌دهند. شناخت این الگوها به شما در پیش‌بینی جهت قیمت بازار کمک می‌کند. با یادگیری نحوه استفاده از این الگوهای قیمت نسبت به سایر تریدرها برتری پیدا می‌کنید و همین موضوع به موفقیت شما منجر می‌شود.

ابزار الگوهای قیمت اجزای اساسی تحلیل تکنیکال هستند که به شما کمک می‌کنند تا در مورد حرکات قیمت آینده بازار فارکس حدس‌هایی بزنید. این الگوها در بررسی تاریخ قیمت جفت ارزها پدیدار می‌شوند و نشانه‌های بصری در مورد روند معاملات و زمان عقب‌نشینی از آن‌ها ارائه می‌دهند.با تشخیص این الگوها تریدرها در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات تصمیمات آگاهانه‌ای می‌گیرند و شانس موفقیت خود را افزایش می‎دهند. 

از ابزارهای تحلیلی پلتفرم‌های معاملاتی استفاده کنید

پلتفرم‌های معاملاتی همانند متاتریدر۵ (MT5) و متاتریدر ۴ مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیلی را ارائه می‌دهند. این پلتفرم‌ها دارای شاخص‌های قابل تنظیم، مشاوران متخصص و گزینه‌های بک تست هستند تا به شما کمک کنند استراتژی‌های خود را براساس داده‌های گزارش‌شده اصلاح کنید.

ابزارهای تحلیلی ارائه شده توسط پلتفرم‌های معاملاتی برای تصمیم‌گیری آگاهانه ضروری هستند. این ابزارها توانایی معامله‌گران را در تجزیه و تحلیل داده‌های بازار، شناسایی روند و اجرای موثر استراتژی‌ها افزایش می‌دهند.

ابزارهای موجود در پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ برای تریدرها در تمام سطوح از مبتدی گرفته تا متخصص مناسب است.

با تحلیل تکنیکال سود کنید

اینکه براساس داده‌های واقعی و جامع به بینش کاملی از بازار دست پیدا می‌کنید، از مزایای تحلیل تکنیکال است. در واقع این روش به شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت کمک می‌کند. پس تشخیص سیگنال‌های ورود و خروج نیز برای شما واضح می‌شوند. در ادامه مزایای تحلیل تکنیکال را به طور خلاصه نام می‌بریم:

•       تمرکز کامل بر رفتار بازار
•       کمک به تریدرها در پاسخ سریع به شرایط متغیر بازار
•       شناسایی روندها و الگوها
•       افزایش شانس موفقیت تریدرها با تشخیص روندهای صعودی و نزولی
•       استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای مختلف
•       ارائه بینش مناسب از شرایط بازار
•       امکان تصمیم‌گیری راحت‌تر و بهتر برای معامله‌گران
•       ارائه سیگنال‌های ورود و خروج واضح
•       امکان مدیریت ریسک
•       امکان اصلاح و بهینه‌سازی استراتژی براساس شواهد تجربی
•       سازگاری با بازه‌های زمانی مختلف
•       دسترسی آسان

پیشگویی تحلیل تکنیکال همیشه درست نیست

با وجود تمام مزایایی که این روش تحلیل بازار فارکس دربردارد، نمی‌توان معایب آن را نیز نادیده گرفت. متاسفانه تحلیل تکنیکال در بازارهای‌ بی‌ثبات سیگنال کاذب ایجاد می‌کند و همیشه قابل اعتماد نخواهد بود.

از آنجایی که این استراتژی تنها به داده‌ها و گزارش‌های گذشته بازار متکی است، این احتمال وجود دارد که نتواند آینده ناگهانی و غیرمنتظره یا بی‌ربط به داده‌های جمع‌آوری شده را پیش‌بینی کند. ناگفته نماند این روش تحلیل نیز با باگ‌هایی همراه است و امکان دارد عوامل بنیادی موثر بر تغییرات قیمت را نادیده بگیرد. معایب اصلی این نوع تحلیل را در ادامه ذکر می‌کنیم:

•   شاخص‌های دارای تاخیر
•   سیگنال‌های کاذب
•   توجه محدود به اصول بنیادی
•   اتکای بیش از حد به الگوها
•   عدم توانایی تشخیص نویز بازار
•   نیازمند به نظارت مداوم
•   ناکافی برای پیش‌بینی بلند مدت  

تحلیل فاندامنتال، استراتژی مناسب تریدرهای منطقی

تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موثر بر ارزش ارزها تمرکز دارد. این تحلیل شاخص‌های مختلفی همانند اخبار اقتصادی، نرخ بهره و گزارش‌های مالی را برای ارزیابی ارزش ذاتی ارزها بررسی می‌کند. پس باید از تحلیل اخبار فارکس نیز سردرآورید.

به عبارت دیگر تحلیل فاندامنتال تنها براساس داده‌ها و اطلاعات واقعی و ثبت شده برای تریدها و نتیجه معاملات برنامه‌هایی در نظر می‌گیرد، درست همانند شخصی که هم راستا با درآمد خود خرید می‌کند و به هیچ عامل غیر خود همانند وام و قرض متکی نیست.

با توجه به این شرایط، بیشتر تریدرهایی که خیلی منطقی هستند و تحت تاثیر جو بازار فارکس قرار نمی‌گیرند، از این روش تحلیلی برای شروع و پایان معاملات استفاده می‌کنند. به نظر شما این روش تحلیل بازار برای شما نیز مناسب است یا بهتر است از سایر استراتژی‌ها کمک بگیرید؟

تحلیل بنیادی، واقع بینانه است

از آنجایی که تحلیل فاندامنتال تحت تاثیر اخبار اقتصادی قرار دارد، اطلاعیه‌هایی مثل رشد تولید ناخالص داخلی، آمار اشتغال و نرخ تورم را بررسی می‌کند که باعث حرکت و تغییر قابل توجه قیمت می‌شوند. برای مثال یک گزارش مربوط به اشتغال درصد زیادی از افراد، شاید به افزایش ارزش یک ارز منجر شود؛ زیرا نشان‌دهنده اقتصاد قوی در منطقه است.

تحلیل بنیادی واقع بین است؛ زیرا تحت تاثیر نرخ بهره قرار دارد. سیاست‌های بانک مرکزی و تغییرات نرخ بهره برای همه تریدرها مهم است. افزایش نرخ بهره به طور معمول قیمت و ارزش یک ارز را تقویت می‌کند؛ زیرا سرمایه خارجی را به دنبال کسب بازدهی بالاتر جذب خواهد کرد.

در نهایت اینکه تحلیل فاندامنتال را جدی بگیرید؛ زیرا گزارش‌های مالی بر روی این تحلیل تاثیر بسزایی دارند. گزارش‌های حاصل از سود و ترازنامه شرکت‌های بزرگ بر قدرت ارزهای بازار فارکس تاثیرگذار خواهند بود. این تاثیر بیشتر در اقتصادهایی مشاهده می‌شود که به شدت به صادرات وابسته هستند.

تحلیل فاندامنتال، یک مشاور همیشگی در تصمیم‌گیری

تحلیل بنیادی به تریدرها دیدگاهی جامع از شرایط بازار را ارائه می‌دهد. پس شما به عنوان یک معامله‌گر چشم‌انداز اقتصادی گسترده‌تری را درک می‌کنید و در مورد جفت ارزها نیز تصمیمات آگاهانه‌ای خواهید گرفت.

برای مثال اگر افزایش نرخ بهره توسط یک بانک مرکزی را پیش بینی کنید، شاید خود را در موقعیت قرار دهید که پیشاپیش برای خرید ارز مورد نظر دست به کار شوید. به زبان ساده تحلیل بنیادی به عنوان یک مشاور ثابت در تصمیم‌گیری برای شما عمل می‌کند.

با تمرکز بر شاخص‌های اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی و احساسات بازار شما می‌توانید درک جامعی از نیروهای شکل‌دهنده ارزش ارز به دست آورید. این استراتژی نه تنها تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد بلکه پایه محکمی برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی موثر فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی، دوربین ناظر بر همه امور

از تحلیل بنیادی می‌توان به عنوان یک دوربین ناظر یاد کرد؛ زیرا دیدگاه جامعی از محرک‌های بازار را ارائه می‌دهد و به اطلاعات کاملی دسترسی دارد. در ضمن این روش تحلیل به درک روندهای بلند مدت کمک می‌کند یا زمینه مناسبی برای تغییرات قیمتی به وجود خواهد آورد. مزایای تحلیل فاندامنتال عبارت هستند از:

•       درک سلامت اقتصادی
•       توانایی تریدرها در بررسی قدرت یا ضعف ارز مورد نظر در بازار
•       دارای دیدگاه بلند مدت
•       امکان تصمیم‌گیری آگاهانه
•       پیش بینی حرکات بازار
•       مدیریت ریسک
•       ارزیابی احساسات بازار
•       مکمل تحلیل تکنیکال
•       آگاهی از رویدادهای جهانی

برای تحلیل فاندامنتال باید صبور باشید

این جمله نشان‌ می‌دهد که تحلیل بنیادی روشی زمان‌بر برای انجام معامله در بازار فارکس است. در ضمن هر رویداد جدید می‌تواند به حرکات ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی قیمت در بازار فارکس منجر شود. برای مثال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۳ باعث تقویت دلار شد. 

گذشته از این معایب، باید گفت تحلیل فاندامنتال به نظارت مداوم بر اخبار جهانی و شاخص‌های اقتصادی نیاز دارد. معایب تحلیل بنیادی را در زیر نام می‌بریم:

•       زمان‌بر
•       عدم تناسب با معاملات کوتاه مدت
•       پیچیدگی عوامل اقتصادی موثر در این تحلیل
•       تاخیر در بازگو کردن برخی از فرصت‌های حاضر در بازار
•       ایجاد تصمیمات و نتایج معاملاتی متناقض
•       تاثیرپذیری از عوامل خارجی
•       عدم تشخیص نویز بازار
•       تکیه بیش از بر شاخص‌های اقتصادی

تحلیل سنتیمنتال، تحت تاثیر حال و هوای جمعی تریدرها

تحلیل احساسات، روانشناسی بازار و حال و هوای جمعی معامله‌گران را بررسی می‌کند که به طور قابل توجهی بر قیمت بازار فارکس تاثیر دارند. با سنجش احساسات بازار، تریدرها براساس احساس اکثریت در مورد یک ارز خاص، می‌توانند حرکات بالقوه را پیش‌بینی کنند.

این نوع تحلیل جنبه حیاتی از ترید در بازار فارکس است که بر درک حال و هوای جمعی تریدرهای این بازار تمرکز دارد. در بازار فارکس، جایی که ارزها براساس ارزش اصلی معامله می‌شوند، احساسات نقش مهمی در تاثیرگذاری بر حرکات قیمت ایفا می‌کنند.

با سنجش احساسات و نگرش‌های تریدرها، چه صعودی و چه نزولی، تحلیل سنتیمنتال اطلاعاتی ارائه می‌دهد که بر بهبود استراتژی‎های معاملاتی و تصمیم‌گیری تاثیر دارند. برای مثال داده‌های اقتصادی مثبت شاید یک احساس صعودی ایجاد کنند و تریدرها را به انتظار افزایش ارزش یک ارز سوق دهند. برای مثال پست‌های مثبت در ایکس درباره طلا در سال ۲۰۲۴، تقاضا را بالا برد. 

استفاده از تحلیل احساسات ساده است

اگر به دنبال روشی برای استفاده از تحلیل سنتیمنتال هستید، باید بیش از هر چیزی به سیگنال‌های بازار توجه کنید. ابزارهایی مانند گزارش تعهد معامله‌گران (COT) در مورد موقعیت تریدرهای موفق اطلاعاتی ارائه می‌دهند.

در صورتی که اکثریت نسبت به یک ارز خوش‌بین باشند، شاید آن ارز سیر صعودی را در پیش بگیرد. همچنین با بررسی تحلیل داده‌های اجتماعی نیز می‌توان تحلیل احساسات انجام داد. نظارت بر رسانه‌های اجتماعی و انجمن‌ها احساسات معامله‌گران و روندهای نوظهور را آشکار می‌کند.

به عنوان مثال توییت‌های مثبت در مورد یک ارز نشان‌دهنده افزایش احساسات صعودی آن خواهد بود. در ضمن اگر تحلیل سنتی را با داده‌های احساسی ترکیب کنید، دیدگاه جامعی از بازار در دست خواهید داشت. به عنوان مثال اگر تحلیل تکنیکال روند صعودی نشان دهد در حالی که احساسات مثبت باقی بماند، تریدرها برای خرید مصصم‌تر می‌شوند.

تحلیل سنتیمنتال، تکمیل‌کننده سایر تحلیل‌ها

تحلیل احساسات همیشه جنبه‌های احساسی معاملات را دربرمی‌گیرد و هشدارهای اولیه در مورد معکوس شدن روند یک بازار را اعلام خواهد کرد. در ضمن با انتخاب تحلیل سنتیمنتال، در واقع تحلیل تکنیکال و بنیادی معاملات شما تکمیل می‌شوند. مزیت‌های اصلی این روش تحلیل را در ادامه ذکر می‌کنیم:

•       انجام روانشناسی بازار
•       ارائه سیگنال‌هایی با هشدار اولیه
•       مکمل تحلیل تکنیکال و بنیادی
•       توانایی شناسایی روندهای بازار
•       ارائه بینش‌های بلادرنگ
•       مدیریت ریسک بهبود یافته
•       بررسی رفتار تریدرهای بازار فارکس
•       در نظر گرفتن معیارهای احساسات بازار مثل شاخص ترس، طمع و غیره

تحلیل احساسات همیشه قابل اعتماد نیست

از آنجایی که احساسات به سرعت و به طرز غیرقابل پیش بینی تغییر می‌کنند، نمی‌توان خیلی به آن‌ها اعتماد کرد. حتی این امکان وجود دارد که تحلیل سنتیمنتال تحت تاثیر گله و شکایات معامله‌گران قرار گیرد و سیگنال‌های کاذب یا نادرست ایجاد کند.

شاید استفاده کردن و به کار گرفتن این تحلیل‌ ساده باشد اما برای موفقیت قطعی با کمک تحلیل احساسات باید عوامل روانشناختی موثر بر معاملات را به طور کامل درک کنید. برخی دیگر از معایب این تحلیل را در ادامه ذکر می‌کنیم:

•       بروز ناسازگاری در تصمیم‌گیری و استراتژی‌های معاملاتی
•       عدم درک تغییرات سریع بازار
•       قدرت پیش‌بینی محدود
•       عدم درک نویز در داده‌ها بازار فارکس
•       تکیه بیش از حد بر معیارهای احساسات
•       سوگیری‌های روانشناختی
•       دارای شاخص‌های عقب مانده
•       دسترسی محدود به داده‌های قبلی

ارزش تقویم اقتصادی را دست کم نگیرید

تقویم اقتصادی فارکس ابزاری ارزشمند برای تریدرها است. این تقویم رویدادها و شاخص‌های اقتصادی آینده را فهرست می‌کند و به تریدرها در پیش‌بینی حرکات بازار کمک خواهد کرد. برای مثال دانستن تاریخ انتشار یک گزارش اشتغال مهم به تریدرها این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های خود را براساس آن آماده کنند.

به طور کلی تقویم اقتصادی فارکس منبعی حیاتی برای معامله‌گران فارکس است که برنامه‌ای از رویدادهای اقتصادی آینده و انتظار داده‌ها را ارائه می‌دهد. این اطلاعات به طور قابل توجهی بر بازار ارز تاثیر دارند. با ردیابی این رویدادها معامله‌گران می‌توانند حرکات بازار را پیش‌بینی کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند.

تقویم اقتصادی شاخص‌های حیاتی همانند درصد اشتغال، نرخ تورم و جلسات بانک مرکزی را برجسته می‌کند. همه این امور بر ارزش ارز و احساسات تریدرها تاثیر دارند. شاخص‌های اقتصادی حاضر در این تقویم عبارت هستند از:

•       رویدادهای موثر در بازار
•       حقوق و دستمزد NFP
•       تصمیمات مربوط به نرخ بهره
•       روند انتشار تولید ناخالص داخلی

برای موفقیت بیشتر، تحلیل‌ها را ترکیب کنید

معامله‌گران موفق اغلب هر ۳ نوع تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال را در استراتژی‌های خود ادغام می‌کنند. با این روش ریسک معاملات کاهش می‌یابد و سودآوری بیشتر می‌شود. برای مثال شما از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقطه ورود به یک معامله، از تحلیل فاندامنتال برای تایید پیشینه اقتصادی و از تحلیل سنتیمنتال برای اعتبارسنجی حال و هوای بازار استفاده می‌کنید.

ترکیب انواع مختلف تحلیل‌های بنیادی، احساسی و تکنیکال به فرآیند تصمیم‌گیری تریدر در بازار فارکس کمک می‌کند. هر یک از این تحلیل‌ها اطلاعات منحصر به فردی دارند و زمانی که با هم استفاده شوند، درک جامع‌تری از پویایی بازار ارائه می‌دهند. برخی از مزایای ترکیب این ۳ تحلیل را ذکر می‌کنیم:

•       درک جامع و کامل از بازار فارکس
•       امکان تصمیم‌گیری پیشرفته
•       امکان مدیریت ریسک بهبود یافته
•       تایید سیگنال‌ها
•       امکان سازگاری بیشتر با شرایط بازار
•       کنترل عاطفی بیشتر

دانش ضروری برای استفاده از تحلیل‌های بازار فارکس

برای ترکیب موثر تحلیل‌های نام برده شده شما باید مجموعه‌ای از مهارت‌های متنوع را بیاموزید و از تک تک این روش‌ها اطلاعات زیادی در دست داشته باشید. در جدول زیر دانش مورد نیاز برای استفاده از هر ۳ تحلیل بازار فارکس را شرح می‌دهیم:

یادگیری انواع تحلیل بازار فارکس کمی زمان‌بر است

تصور کنید قصد سفر به مقصدی دور اما زیبا را دارید، برای این سفر نباید با عجله وسایل جمع کرد بلکه باید با رعایت اصول و استانداردهای مسافرتی وسایل مورد نیاز را طی مدت زمان کافی جمع‌ کنید. موفقیت در بازار فارکس نیز همانند سفری دور و زمان‌بر اما پر از سود و اوقات خوش است.

بدین ترتیب برای به همراه داشتن وسایل مورد نیاز و ضروری به منظور رسیدن به مقصد که کسب سود چشمگیر است باید صبور باشید. به عبارت دیگر یادگیری انواع تحلیل‌ها از طریق شرکت در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس، تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال از وسایل ضروری رسیدن به سود مناسب است و به زمان زیادی نیاز دارد.

فرقی ندارد کدام تحلیل را در اولویت یادگیری خود قرار می‌دهید، در هر حال باید زمان کافی در نظر داشته باشید. ناگفته نماند آشنایی قبلی شما با این بازار نیز در یادگیری انواع تحلیل‌ها، درک نمودارها، نحوه استفاده از شاخص‌ها و استفاده از الگوها بسیار موثر است. برای یادگیری تحلیل‌ها عجله نکنید و کیفیت یادگیری خود را بالا برید.

با توجه به سبک معاملاتی خود، تحلیل انتخاب کنید

انتخاب رویکرد تحلیلی مناسب در معاملات فارکس تا حد زیادی به سبک و اهداف فردی معامله‌گر بستگی دارد. همچنین باید به انواع حساب های معاملاتی نیز توجه داشته باشید. سبک معاملاتی شما چیست؟ در جدول زیر برخی از استایل‌های رایج ترید را ذکر می‌کنیم و تحلیل‌های پیشنهادی و مناسب آن‌ها را بازگو خواهیم کرد.

کدام تحلیل به کسب سود بیشتر کمک می‌کند؟

در بازار فارکس و با توجه به معاملات این بازار، میزان موفقیت هر یک از تحلیل‌ها با دیگری متفاوت است؛ زیرا انواع تحلیل‌ها نقاط قوت و ظرافت خاصی دارند. برای مثال تحلیل تکنیکال به دلیل توانایی در ارائه نقاط ورود و خروج واضح موردپسند تریدرها است.

براساس نقل قول از سایت‌های گزارشی فعال در این حوزه همانند اینوستوپدیا، تریدرها اغلب موفقیت تحلیل تکنیکال را حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد ذکر کرده‌اند. معامله‌گرهایی که از شاخص‌های تثبیت‌شده استفاده می‌کنند، نسبت به موفقیت این تحلیل ادعای بیشتری دارند.

در مقابل تحلیل فاندامنتال بیشتر بر روی شاخص‌های اقتصادی متمرکز است و نرخ موفقیت آن همیشه در نوسان خواهد بود. طبق آمار ذکر شده در سایت اسکور تحلیل بنیادی نیز در درازمدت بیش از ۵۰  درصد موفقیت کسب می‌کند. البته که غیرقابل پیش‎بینی بودن ذاتی رویدادهای جهانی باعث بروز سود و ضررهای ناگهانی تریدرهای پیرو تحلیل فاندامنتال می‌شود.

تحلیل سنتیمنتال در بیشتر موارد دست کم گرفته می‌شود اما اگر به طور درست و اساسی از آن استفاده کنید، با نرخ موفقیت شگفت‌آوری روبرو خواهید شد. برخی از تریدرهایی که از تحلیل احساسات استفاده می‌کنند و سایت معتبر نامبر آنالیتیکس، نرخ موفقیت این روش تحلیلی را بیش از ۷۰ درصد گزارش کرده‌اند.

خدمات معاملاتی را از تیم‌های متخصص بخواهید

در بازار همیشه در حال تکامل معاملات فارکس، انتخاب یک روش تحلیل مناسب به طور قابل توجهی بر موفقیت یک معامله‌گر تاثیر دارد. درک زمان مناسب و نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال، بنیادی و احساسات برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در معاملات بسیار مهم است.

اگر به دنبال اصلاح استراتژی‌های خود هستید، بررسی منابعی مثل STP Trading می‌تواند ابزارهای آموزشی لازم برای تقویت تحلیل‌ها را ارائه دهد. یادگیری مباحث جدید را از همین حالا شروع کنید و از قدرت تحلیل‌ها برای بهبود تجربه معاملاتی خود نهایت بهره را ببرید.